暴露期权

玩了四年才发现期权是这么玩的。
更新时间:2019-10-29 04:50 浏览:92 关闭窗口 打印此页

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  回复 玄玄易德 :你这话还线年的实战总结,别人可能一两个月就能从逻辑推理中证实或证伪了,像你说的那样去执行,即使仓位轻,长期不死,可能一而再再而三的试错后,真正行情出现后,反而失去了勇气,即使抓住了,你能确定赚够吗,而且我觉得你对ringyun的总结,根本不是你说的那样

  国内市场做日内交易,在2015年因为成本太高无法做成,当时单边手续费20,占一档虚值的20%-40%,波动率太高,根本没有盈利可能;2016年,因为 波动率持续下降,是做卖方的好时机, 做日内发现10张之内还能够有稳定盈利,20张之后出问题;2017年波动率持续低位,实在是买跨的好时机,做日内50张之内能够稳定盈利,到100张就不稳定。

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  本人不讨论什么是正确,只讨论如何选择。做期货的是大侠,不一定适合做期权。可能做期权的能够做好期货哈,但选择了期权,通常不会去玩期货。

  关注期权起因于当年的权证。做期权起始于日内交易。日内交易,有个成功标准,小资金一年百倍,其他的都不算成功。目前50ETF日内交易大概是十万之内,因为没做成,只是猜测。意味着一千开始做到十万就不能再做日内交易,只有改方向性交易。我在这方面没有成功经验,得向Ringyun学习。

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  两者杠杆相差十倍,意味着买方只要卖方十分之一的投入就可以实现比卖方高许多的收益。

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  资金管理加移仓才是可学的,其实资金管理人人都有,浅虚是因为大行情加上持仓限额的必然选择,精准判断这事不要相信,更多的是碰运气。碰到了好运气并能坚持到成功才是Ringyun具备的特质,不是一般人都有的。

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  那说明你对期权的理解不够到位。期货的单边重仓是会爆仓的,而期权不会。期权的单边重仓也不可能用到跟期货一样的资金量,充其量只有十分之一甚至三十分这一。当然资金很少的,对个人来说是重仓,那就另当别论了。

  我在日内交易上蹉跎了两年,这才发现,日内交易要求的市场条件和心理预期严重不符。

  对于心理承受力差的,买跨或宽跨,在低波动率和波动率上升期都会获得远超标的的收益,关键在于做好中性管理

  回复 玄玄易德 :我做过5年期货了,行情总是走出来才知道的,单边重仓买虚值,你问问ringyun,他是不是这样做的,如果是这样,早就死了

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  两者杠杆相差十倍,意味着买方只要十分之一的投入就可以实现比卖方高许多的收益。

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  书上都说,期权有时间价值,随着时间的流逝会减少,卖期权盈的概率高。这是误导。

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  凡是强调成功来源于精准的,都是精神寄托派。站在干岸上等待抓鱼的,最终会陷入等待当中。管理可以做,情绪可以控制,管住自己不能管住别人。

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